بخشی صنایع آگاه
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 6,056,058,389,045 ریال |
| بازده روزانه | 0.93 % |
| بازده هفتگی | 1.31 % |
| بازده سه ماهه | -1.14 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 12.85 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مونا حامی، معصومه شهبازی، سولماز شبانی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 11,472 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,398 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 7.47 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 89.87 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 34.64 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.66 % |
| قیمت آماری | 11,398 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 531,300,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/03 |