بانک گردشگری
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 82,231,277,919,508 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.58 % |
| بازده سه ماهه | 6.73 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.05 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 322.81 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20کارآمد |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمدحسین وهاجی، مریم حبیبی سیاه پوش، محمد مهدی خجسته سرکاردار |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 22 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,010,107 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,445 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک گردشگری |
| اوراق مشارکت | 54.74 % |
| سپرده بانکی | 38.1 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 4.78 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 4.78 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.13 % |
| قیمت آماری | 1,012,044 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 81,461,817 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/04/27 |