اوج ملت
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 158,542,129,512,977 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.48 % |
| بازده سه ماهه | 6.11 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.39 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 262.29 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20بانک%20ملت |
| مدیران سرمایه‌گذاری | فاضل باغبان، مجید نوروزی، اکرم حمیدیان |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 22.91 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,010,006 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,008,977 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک ملت (سهامی عام) |
| اوراق مشارکت | 63.41 % |
| سپرده بانکی | 23.77 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 12.42 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.43 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.4 % |
| قیمت آماری | 1,017,324 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 157,131,586 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1391/04/11 |