اندیشه ورزان صبا تامین
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 67,672,052,264,428 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 % |
| بازده هفتگی | 0.52 % |
| بازده سه ماهه | 6.68 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 29.28 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 302.28 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20اندیشه%20صبا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سینا نجفی، مجتبی شهریاری، سیده فاطمه میرسلیمانی |
| متولی صندوق | حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 41,600 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 41,578 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.24 % |
| سپرده بانکی | 46.08 % |
| وجه نقد | 0.13 % |
| سهام | 2.95 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.49 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.64 % |
| قیمت آماری | 41,588 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,627,579,802 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1397/07/11 |