اندوخته ملت
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 81,065,385,449,509 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.51 % |
| بازده سه ماهه | 6.47 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.22 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 260.19 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20بانک%20ملت |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حسین مرادی اسفنجانی، محمدرضا برگی، بشری حاجی هاشمی |
| متولی صندوق | ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه ارقام نگر آریاموسسه ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 12.82 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,009,708 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,425 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک ملت (سهامی عام) |
| اوراق مشارکت | 53.43 % |
| سپرده بانکی | 43.58 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.55 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.23 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.44 % |
| قیمت آماری | 1,018,987 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 80,308,485 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/12/02 |