امین آشنا ایرانیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 56,390,851,419,230 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.47 % |
| بازده سه ماهه | 6.31 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 289.42 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20سهم%20آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمدرضا خانکی، سحر باقری، زینب حاجی زاده هریس |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 5 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,013,382 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,012,295 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 42.38 % |
| سپرده بانکی | 41.26 % |
| وجه نقد | 0.04 % |
| سهام | 10.85 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 10.41 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.51 % |
| قیمت آماری | 1,057,175 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 55,705,907 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1391/01/26 |