املاک و مستغلات نیک رای
املاک و مستقلات
| نوع صندوق | املاک و مستقلات |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,681,197,758,374 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 % |
| بازده هفتگی | 0.41 % |
| بازده سه ماهه | -6.47 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 2.97 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 7.88 % |
| مدیر صندوق | http://گروه%20مالی%20دانایان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 11,212 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,208 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.71 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 59.89 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.86 % |
| دارایی‌های دیگر | 39.4 % |
| قیمت آماری | 11,208 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 150,000,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/05 |