املاک و مستغلات خانه آگاه
املاک و مستقلات
| نوع صندوق | املاک و مستقلات |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 4,837,082,986,337 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.47 % |
| بازده سه ماهه | 0 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 3.97 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,458 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,456 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 41.7 % |
| وجه نقد | 1.72 % |
| سهام | 48.65 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.2 % |
| دارایی‌های دیگر | 7.92 % |
| قیمت آماری | 10,456 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 462,593,307 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/07/23 |