الماس کوروش
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 18,956,865,212,630 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.49 % |
| بازده سه ماهه | 6.27 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.54 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 91.56 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20کوروش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 13 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,130 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,126 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 52.31 % |
| سپرده بانکی | 45.29 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.31 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.31 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.34 % |
| قیمت آماری | 10,146 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,872,014,147 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/07/06 |