اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 163,340,821,692,784 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.35 % |
| بازده سه ماهه | 6.27 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.27 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 161.65 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20ملی%20ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی | 41 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,149 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,140 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.82 % |
| سپرده بانکی | 46.24 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 7.49 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.26 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.55 % |
| قیمت آماری | 10,225 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 16,107,976,197 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/04/31 |