اعتماد داریک
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 9,865,942,848,785 ریال |
| بازده روزانه | 0.63 % |
| بازده هفتگی | 1.59 % |
| بازده سه ماهه | 10.42 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 26.97 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 132.03 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20داریک%20پارس |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی |
| متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 23,434 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 23,353 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 27.82 % |
| سپرده بانکی | 22.06 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 42.16 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 29.59 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.86 % |
| قیمت آماری | 23,374 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 422,458,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/04/30 |