اعتبار آفرین ایرانیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 8,540,112,810,417 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.48 % |
| بازده سه ماهه | 6.15 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.45 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 90.3 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20اعتبار |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مهشید اسمعیلی، اعظم عالی، محمد جمالی حسن جانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 27 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 100,926 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 100,886 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 65.79 % |
| سپرده بانکی | 30.41 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.37 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.32 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.69 % |
| قیمت آماری | 99,076 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 84,650,810 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/06/27 |