ارزش پاداش
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 29,706,563,211,814 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 % |
| بازده هفتگی | 0.51 % |
| بازده سه ماهه | 6.68 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 29.34 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 77.99 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20پاداش%20سرمایه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | پوریا تسلیمیان، میدیا احمدی، حسن سحاب مدام |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریتی حسابرسین |
| حسابرس | مؤسسۀ حسابرسی فاطر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,521 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,511 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.73 % |
| سپرده بانکی | 49.39 % |
| وجه نقد | 0.02 % |
| سهام | 1.31 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.14 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.41 % |
| قیمت آماری | 16,512 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,799,100,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/02/07 |