اختصاصی بازارگردانی کاوش
بازارگردانی
| نوع صندوق | بازارگردانی |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 55,143,362,074 ریال |
| بازده روزانه | 0.38 % |
| بازده هفتگی | 0.99 % |
| بازده سه ماهه | 0 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 10.32 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20داناک |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 98.6 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,102,926 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,102,867 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 6.71 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 68.58 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 24.71 % |
| قیمت آماری | 1,102,867 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 50,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/06/28 |