اختصاصی بازارگردانی هدف
بازارگردانی
| نوع صندوق | بازارگردانی |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 219,446,802,959 ریال |
| بازده روزانه | 0.46 % |
| بازده هفتگی | 4.36 % |
| بازده سه ماهه | 16.3 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 21.55 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 54.27 % |
| مدیر صندوق | http://مدیر%20(سبدگردان%20هدف) |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | متولی (پارس کیان) |
| حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرس آتیه اندیش نمودگر) |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,543,926 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,542,684 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.92 % |
| سپرده بانکی | 0 % |
| وجه نقد | 0.09 % |
| سهام | 44.81 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 44.81 % |
| دارایی‌های دیگر | 57.42 % |
| قیمت آماری | 1,542,684 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 142,250 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/07/04 |