اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
بازارگردانی
| نوع صندوق | بازارگردانی |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 5,090,885,882,422 ریال |
| بازده روزانه | 2.1 % |
| بازده هفتگی | 8.81 % |
| بازده سه ماهه | 4.56 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -18.28 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -13.51 % |
| مدیر صندوق | http://مدیر%20(سبدگردان%20سهم%20آشنا) |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
| حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق) |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 875,094 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 864,879 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 1.06 % |
| سپرده بانکی | 25.55 % |
| وجه نقد | 3.94 % |
| سهام | 78.9 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 42.81 % |
| دارایی‌های دیگر | 32.3 % |
| قیمت آماری | 864,879 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 5,886,238 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/10/08 |