اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
بازارگردانی
| نوع صندوق | بازارگردانی |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 6,112,855,946,625 ریال |
| بازده روزانه | 1.9 % |
| بازده هفتگی | 3.45 % |
| بازده سه ماهه | 18.79 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -0.6 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 50.72 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی بهشتی منش |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,039,023 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,037,608 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.12 % |
| سپرده بانکی | 7.37 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 81.51 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 81.51 % |
| دارایی‌های دیگر | 11.01 % |
| قیمت آماری | 1,037,608 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 5,891,291 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/04/21 |