همیان سپهر
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 5,535,465,541,165 ریال |
| بازده روزانه | 2.09 % |
| بازده هفتگی | 5.56 % |
| بازده سه ماهه | 22.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 11.38 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 2556.09 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20سپهر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | شهاب الدین مشفق، علی صفاری، سعید فلاحتکر متعهدجو |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 83 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 27,471,179 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 27,281,742 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه سپهر |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 1.51 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 93.29 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 35.44 % |
| دارایی‌های دیگر | 5.2 % |
| قیمت آماری | 27,281,742 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 202,900 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/05/06 |