نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
مختلط
| نوع صندوق | مختلط |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,656,317,095,875 ریال |
| بازده روزانه | 0.82 % |
| بازده هفتگی | 2.18 % |
| بازده سه ماهه | 11.48 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 13.52 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 889.7 % |
| مدیر صندوق | http://مشاور%20سرمایه%20گذاری%20ارزش%20پرداز%20آریان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سید رضا هاشمی کیا، عادل محمدی سلیم، سهیل جلیلی بارور |
| متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 11 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,148,884 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,144,075 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 16.31 % |
| سپرده بانکی | 21.64 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 56.69 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 16.46 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.92 % |
| قیمت آماری | 1,144,075 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,447,734 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/09/26 |