نیکوکاری لوتوس رویان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 412,844,904,000 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.32 % |
| بازده سه ماهه | 5.85 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.48 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 188.93 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20لوتوس%20پارسیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | زهرا بدری ساروخلیل، محبوبه راهزانی، پری حسین زاده |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 61 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,044,168 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,043,219 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 87.05 % |
| سپرده بانکی | 4.47 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 6.99 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.08 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.77 % |
| قیمت آماری | 1,071,582 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 395,741 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/12/16 |