نیکوکاری فردای روشن
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 159,172,749,451 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.5 % |
| بازده سه ماهه | 6.42 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.98 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 283.24 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مرتضی کلهری، علی مهرجو، مصطفی لنگری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش |
| درصد حقیقی | 92 |
| درصد حقوقی | 4 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,096 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,093 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 56.48 % |
| سپرده بانکی | 37.71 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 0.74 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.74 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.9 % |
| قیمت آماری | 10,341 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 15,770,135 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/02/13 |