نیکوکاری دانشگاه الزهرا
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 66,046,724,565 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.34 % |
| بازده سه ماهه | 6.06 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.13 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 261.63 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20لوتوس%20پارسیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 93 |
| درصد حقوقی | 18 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,045,195 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,044,283 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 68.45 % |
| سپرده بانکی | 20.4 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 7.26 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.45 % |
| دارایی‌های دیگر | 1 % |
| قیمت آماری | 1,048,140 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 63,246 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 |