نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 907,298,441,295 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.6 % |
| بازده سه ماهه | 7.27 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 22.4 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 254.36 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20سهم%20آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سحر باقری، عرفان کریمی، زهرا رستمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 7 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 168,942 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 168,896 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | گروه خدمات بازار سرمایه آشنا |
| اوراق مشارکت | 66.26 % |
| سپرده بانکی | 32.93 % |
| وجه نقد | 0.03 % |
| سهام | 0.42 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.42 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.37 % |
| قیمت آماری | 168,903 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 5,371,924 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/09/15 |