مشترک یکم سامان
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 2,296,910,523,943 ریال |
| بازده روزانه | 1.47 % |
| بازده هفتگی | 3.61 % |
| بازده سه ماهه | 17.49 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 21.87 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 5471.92 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20کاردان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | نسیم السادات موسوی، محمدرضا محمدزمانی، بهروز صنوبری مهر |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 62.16 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 566,117 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 562,221 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | بانک سامان |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.45 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 96.79 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 31.67 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.76 % |
| قیمت آماری | 562,221 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,085,425 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/04/07 |