مشترک کاریزما
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 3,207,315,817,484 ریال |
| بازده روزانه | 1.33 % |
| بازده هفتگی | 4.47 % |
| بازده سه ماهه | 19.32 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 16.19 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 10706.3 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | یلدا تنومند، حمزه قوچی فرد، سیاوش مهدی زاده مبارکه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
| درصد حقیقی | 93 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,087,755 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,080,534 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.29 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 95.3 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 22.78 % |
| دارایی‌های دیگر | 4.4 % |
| قیمت آماری | 1,080,534 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 2,968,269 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1391/07/11 |