مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 6,733,351,619,938 ریال |
| بازده روزانه | 1.36 % |
| بازده هفتگی | 3.22 % |
| بازده سه ماهه | 15.77 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 14.75 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 67412 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20ملی%20ایران%20،%20مدیر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیر رحمتی، فرزانه هاشم لو، سعید ابراهیمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی آزموده کاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 69 |
| درصد حقوقی | 3 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 684,517,673 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 679,930,487 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | سرمایه گذاری توسعه ملی |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 1.61 % |
| وجه نقد | 0.03 % |
| سهام | 96.8 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 28.72 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.56 % |
| قیمت آماری | 679,930,487 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 9,903 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1387/02/21 |