در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 19,445,101,297,984 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.62 % |
| بازده سه ماهه | 7.32 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 8.7 % |
| مدیر صندوق | http://مشاور%20سرمایه%20گذاری%20خط%20ارزش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رضا اکبری، علی خوش طینت نیک نیت، محمد اصیل زاده |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 11,042 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,040 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 24.3 % |
| سپرده بانکی | 68.87 % |
| وجه نقد | 0.85 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.83 % |
| قیمت آماری | 11,010 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,761,199,753 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/05/27 |