مشترک توسعه ملی
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 5,053,215,529,680 ریال |
| بازده روزانه | 1.23 % |
| بازده هفتگی | 3.24 % |
| بازده سه ماهه | 16.65 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 14.96 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 4684.06 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20ملی%20ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیر رحمتی، فرزانه هاشم لو، سعید ابراهیمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی | 77 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 481,836 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 478,580 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 1.15 % |
| وجه نقد | 5.35 % |
| سهام | 92.03 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 21.04 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.48 % |
| قیمت آماری | 478,597 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 10,558,763 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1392/07/15 |