Default Image

مشترک ماوا

درآمد ثابت
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 15,950,296,841,646 ریال
بازده روزانه 0.09 %
بازده هفتگی 0.45 %
بازده سه ماهه 5.76 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 23.79 %
بازدهی از آغاز فعالیت 2333.15 %
مدیر صندوق http://تامین%20سرمایه%20بانک%20مسکن
مدیران سرمایه‌گذاری نبی اله آقائی، سید محمدرضا حبیب زاده، فرزانه حق دوست
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی ارکان سیستم
درصد حقیقی 22
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,013,904 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,012,444 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
ضامن نقدشوندگي تامین سرمایه بانک مسکن
اوراق مشارکت 45.28 %
سپرده بانکی 36.44 %
وجه نقد 0 %
سهام 17.08 %
پنج سهم با بیشترین وزن 9.72 %
دارایی‌های دیگر 0.67 %
قیمت آماری 1,000,743 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 15,754,239
تاریخ آغاز فعالیت 1388/12/16
جزییات بیشتر