در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 34,512,866,052,185 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.6 % |
| بازده سه ماهه | 7.79 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 13.53 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20پیشرفت%20و%20توسعه%20صبا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حسین حسین اوغلی، سارا زرگر، مهدی معینی کیا |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 11,508 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,504 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 44.47 % |
| سپرده بانکی | 39.05 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 16.08 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.07 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.4 % |
| قیمت آماری | 11,555 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,000,000,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/04/10 |