همگام آشنا ایرانیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 554,243,409,683 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.52 % |
| بازده سه ماهه | 6.88 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 12.61 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20سهم%20آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مهسا دبیری، رضا احمدی سرچشمه، مصطفی خانزادی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,101 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,097 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 97.15 % |
| سپرده بانکی | 2.63 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.22 % |
| قیمت آماری | 10,133 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 54,891,615 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/03/22 |