یاقوت آگاه
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 136,106,011,725,883 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.54 % |
| بازده سه ماهه | 7.12 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.17 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 166.29 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 27,052 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 27,040 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 35.8 % |
| سپرده بانکی | 48.18 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.68 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.62 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.85 % |
| قیمت آماری | 27,155 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 5,033,399,511 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/01/20 |