هستی بخش آگاه
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 26,087,779,524,400 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 1.96 % |
| بازده سه ماهه | 16.65 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.52 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 6029.98 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مهرزاد منتظری، فریبرز محمدی فرد، ارشاد آخوند دزفولی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 163,553 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 162,495 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.14 % |
| سپرده بانکی | 5.52 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 86.51 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 23.72 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.01 % |
| قیمت آماری | 162,511 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 160,545,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/09/01 |