در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 5,100,373,662,415 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.54 % |
| بازده سه ماهه | 7.11 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 18.11 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20پایش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | شیوا هدایتی، مونا احمدی نژاد، محسن احمدی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,214 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,209 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 25.33 % |
| سپرده بانکی | 68.7 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.4 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.4 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.67 % |
| قیمت آماری | 12,196 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 417,746,334 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/02/08 |