دارا الگوریتم
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 13,514,262,112,861 ریال |
| بازده روزانه | 0.14 % |
| بازده هفتگی | 0.55 % |
| بازده سه ماهه | 7.17 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.11 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 123.65 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20الگوریتم |
| مدیران سرمایه‌گذاری | بهمن اسماعیلی، امیر محمد هنگامی اصل، کیارش محمدی رودباری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 14,518 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 14,510 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 50.93 % |
| سپرده بانکی | 35.34 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 3.54 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.54 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.23 % |
| قیمت آماری | 14,699 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 931,329,194 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/07/02 |