گنجینه داریوش
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 4,675,193,062,472 ریال |
| بازده روزانه | 0.1 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده سه ماهه | 7.17 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 29.63 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 115.7 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رسول جاویدی، منظر بزرگی سندی، جواد اسلامیه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,904 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,900 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 56.81 % |
| سپرده بانکی | 42.64 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.55 % |
| قیمت آماری | 12,965 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 362,403,285 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/08/26 |