اعتماد آفرین پارسیان
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 120,474,365,214,489 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 % |
| بازده هفتگی | 0.82 % |
| بازده سه ماهه | 7.94 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.53 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 690.69 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20لوتوس%20پارسیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | منا شوریه، مژگان رباط میلی، امین قاسمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 81,212 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 81,157 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 51.23 % |
| سپرده بانکی | 41.61 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 5.97 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.26 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.26 % |
| قیمت آماری | 81,157 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,484,445,907 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/02/05 |