مشترک یکم آبان
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 5,302,536,125,349 ریال |
| بازده روزانه | 0.9 % |
| بازده هفتگی | 2.26 % |
| بازده سه ماهه | 17.14 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 15.81 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 3952.06 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آبان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سارا ترابی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 43.13 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 40,826,616 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 40,551,668 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.12 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 96.07 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 30.12 % |
| دارایی‌های دیگر | 3.81 % |
| قیمت آماری | 40,551,668 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 130,760 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/08/28 |