مشترک نیکوکاری ندای امید
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 176,365,669,195 ریال |
| بازده روزانه | -0.37 % |
| بازده هفتگی | 1.67 % |
| بازده سه ماهه | 2.61 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 17.42 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 4198.14 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آبان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 42.5 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 44,417,321 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 44,091,417 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 10.14 % |
| سپرده بانکی | 0.86 % |
| وجه نقد | 0.08 % |
| سهام | 81.87 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 55.08 % |
| دارایی‌های دیگر | 7.04 % |
| قیمت آماری | 44,091,417 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/12/26 |