در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 53,041,085,952,800 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.52 % |
| بازده سه ماهه | 7.38 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.55 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 30.64 % |
| مدیر صندوق | http://مشاور%20سرمایه%20گذاری%20معیار |
| مدیران سرمایه‌گذاری | دل آرا رازه، فرزاد رضایی، کوشا بهنیا |
| متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 13,265 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 13,260 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 46.05 % |
| سپرده بانکی | 38.99 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 14.67 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.59 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.29 % |
| قیمت آماری | 13,250 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,000,000,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/09/12 |