مشترک گنجینه الماس پایدار
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 169,039,864,704 ریال |
| بازده روزانه | 0.15 % |
| بازده هفتگی | 0.27 % |
| بازده سه ماهه | 5.88 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 17.32 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 222.64 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20الماس |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی سبحانی، ابراهیم جعفری، حجت سرهنگی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| درصد حقیقی | 67.84 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,011,201 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,010,285 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| اوراق مشارکت | 50.99 % |
| سپرده بانکی | 37.88 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 10.06 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 8 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.06 % |
| قیمت آماری | 1,015,334 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 167,319 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/12/18 |