مشترک پارس
مختلط
| نوع صندوق | مختلط |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 732,116,129,853 ریال |
| بازده روزانه | 0.77 % |
| بازده هفتگی | 0.68 % |
| بازده سه ماهه | 12.95 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 21.48 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 10031.6 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آبان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امیر تیمورپور |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 17.42 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,016,748 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,013,141 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 28.72 % |
| سپرده بانکی | 20.34 % |
| وجه نقد | 0.03 % |
| سهام | 48.75 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 30.62 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.16 % |
| قیمت آماری | 1,013,141 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 722,620 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/12/24 |