گنجینه یکم آوید
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 2,241,674,521,217 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.38 % |
| بازده سه ماهه | 5 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 22.09 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 215.72 % |
| مدیر صندوق | http://تامین%20سرمایه%20امین |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حسین صفائی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 25,016 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 24,996 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 84.48 % |
| سپرده بانکی | 6.91 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 7.71 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.64 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.9 % |
| قیمت آماری | 25,736 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 89,680,755 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/02/04 |