گنجینه رفاه
در سهام
| نوع صندوق | در سهام |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 4,594,138,711,538 ریال |
| بازده روزانه | 1.49 % |
| بازده هفتگی | 4.73 % |
| بازده سه ماهه | 22.21 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 13.22 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 11361.5 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20رفاه%20کارگران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مهرزاد جهانی بهنمیری |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 62.31 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,155,411 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,147,798 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 5.65 % |
| وجه نقد | 0.02 % |
| سهام | 92.4 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 18.38 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.93 % |
| قیمت آماری | 1,147,798 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,002,568 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1389/04/15 |