در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 2,235,792,617,746 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 % |
| بازده هفتگی | 0.55 % |
| بازده سه ماهه | 6.6 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 26.6 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 31.3 % |
| مدیر صندوق | http://سبد%20گردان%20اکسیژن |
| مدیران سرمایه‌گذاری | بهارکشاورزان، فاطمه یقینی، پدرام سمیعی تبریزی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 11,252 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,248 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 55.36 % |
| سپرده بانکی | 32.95 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.32 % |
| قیمت آماری | 11,204 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 198,768,764 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/05 |