ثبات نوید
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 745,273,509,801 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده سه ماهه | 6.77 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 29.56 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 35.39 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20نوید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | بهنام توتاخانه بناب، مصطفی ایزدپور، سعیده امیری پری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 82 |
| درصد حقوقی | 10 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,373,649 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,373,365 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 58.24 % |
| سپرده بانکی | 40.22 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.02 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.02 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.51 % |
| قیمت آماری | 1,383,503 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 542,662 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/05 |