طلای عیار مفید
مبتنی بر سپرده کالایی
| نوع صندوق | مبتنی بر سپرده کالایی |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 245,899,629,054,013 ریال |
| بازده روزانه | 0.24 % |
| بازده هفتگی | 1.96 % |
| بازده سه ماهه | 24.53 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 78.87 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1196.59 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مصطفی طاهری مه، علی علی اکبر، علی نظری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی داریا روش |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 130,292 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 129,737 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.56 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 99.44 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 97.18 % |
| دارایی‌های دیگر | 0 % |
| قیمت آماری | 129,737 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,895,364,078 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1397/03/30 |