ثابت حامی دوم مفید
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 104,198,783,727,859 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.51 % |
| بازده سه ماهه | 6.79 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 27.13 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 149.93 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمدرضا زمانی فر، حسین قاسمی، محمدمهدی بخارایی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 0.5 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,790 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,786 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 42.72 % |
| سپرده بانکی | 52.85 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 3.87 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.1 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.56 % |
| قیمت آماری | 10,860 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 9,660,462,833 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/11/28 |