در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد
درآمد ثابت
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
|---|---|
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 40,175,147,190,962 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.58 % |
| بازده سه ماهه | 8.62 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.33 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 40.49 % |
| مدیر صندوق | http://سبدگردان%20آتیه%20توکا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | زهره نوروز نژاد، منیژه جوان بخت مینا آباد، امید عطار درآباد |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 14,075 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 14,069 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 50.38 % |
| سپرده بانکی | 47.01 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.09 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.97 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.32 % |
| قیمت آماری | 14,063 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 2,855,500,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/06/05 |