اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
بازارگردانی
| نوع صندوق | بازارگردانی |
|---|---|
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 40,585,016,646,810 ریال |
| بازده روزانه | 2.8 % |
| بازده هفتگی | 4.03 % |
| بازده سه ماهه | 28.86 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -2.86 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 7.04 % |
| مدیر صندوق | http://کارگزاری%20بانک%20صادرات%20ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حامد کاظمی محسن آبادی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هشیار بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,071,915 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,070,400 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 4.46 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 94.88 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 94.4 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.66 % |
| قیمت آماری | 1,070,400 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 37,915,749 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/06/10 |